上投摩根内需动力混合型证券投资基金

上投摩根内需动力混合型证券投资基金

上投摩根内需动力混合型证券投资基金是由上投摩根基金管理有限公司于2007年4月13日发行的混合型基金，托管人为中国工商银行。该基金主要投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司股票，股票资产配置比例为60%-95%，其中80%以上非现金资产投向内需驱动行业，债券等金融工具占比0-40%，采取"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略。基金采用年度最多4次分红机制，每次分配比例不低于可分配收益的40%，默认现金分红方式，并设有管理费1.5%/年、托管费0.25%/年的收费标准。

2016年1月刘辉接任基金经理，任职期间基金资产规模达29.02亿元（2016年中期数据）。2022年6月29日杨景喻开始担任基金经理，同年8月增设C类份额（代码016402），新增销售服务费0.5%/年，与A类份额形成差异化费率结构。截至2025年9月30日基金规模为17.91亿元，管理费率调整为1.20%/年，托管费率0.20%/年，比较基准为沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。2025年11月6日最新单位净值为0.8699，累计净值2.1024，成立以来累计分红8次，每份累计分红1.2497元。2025年第二季度权益投资占比86.03%，前十大重仓股包括宁德时代（5.05%）、胜宏科技（4.66%）等。

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