Simone资金回报率
的有关信息介绍如下：
资金回报率是衡量基金投资收益的统计指标，表现为一定时期内的收益与本金的比率。其核心在于计算基金的总回报，包含收入回报（如股息、利息）和资本回报（证券价格变动收益）。总回报通过单位基金资产净值增长率体现，净值计算公式为（总资产-总负债）/基金单位总数，需按交易日估值调整。
基金净值估值方法因类型不同存在差异：2004年起封闭式基金采用交易日平均价，开放式基金采用收盘价。分红需满足净收益已实现且分配比例不低于90%，分红方式包括现金或再投资，分红后净值相应下降。封闭式基金因供需不平衡常出现折价交易，境内折价率约20%。总回报计算需结合净值变动与分红再投资，公式为期末净值与分红再投资累积效应的综合结果。
想要了解更多“资金回报率”的信息，请点击：资金回报率百科
