Simone工银瑞信沪深300指数证券投资基金
的有关信息介绍如下：
工银瑞信沪深300指数证券投资基金（基金代码：481009）是由工银瑞信基金管理有限公司于2009年3月5日成立的契约型开放式指数基金，托管银行为中国建设银行股份有限公司。该基金采取完全复制策略跟踪沪深300指数，股票持仓占比达94.56%，年管理费率0.50%，业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5% 。截至2025年6月30日，基金资产净值A类份额达14.39亿元 。
基金经理刘伟琳自2014年10月17日起管理该基金，2025年二季度A类净值增长率为2.19%，成立以来累计分红23次。基金历史持仓包括贵州茅台（4.03%）、宁德时代（3.03%）等沪深300指数成份股，投资组合偏离度年平均值不超过0.3%。基金设置季度分红机制，当可分配收益超过0.01元/份额时至少分红一次，2025年首次分红方案为每10份份额派发0.001元 。
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