深证300交易型开放式指数证券投资基金
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深证300交易型开放式指数证券投资基金是汇添富基金管理有限公司于2011年9月16日发行的股票型指数基金,跟踪深证300指数(代码399007.SZ),通过完全复制法构建投资组合,标的指数成份股及备选成份股占比不低于基金净值的90% 。基金代码为159912,采用被动管理策略并以降低跟踪误差为目标,适时运用股指期货进行风险管理 。
该基金成立时发行份额5.215亿份 ,截至2025年12月31日,期末基金资产净值为1.41亿元。其投资组合高度集中于制造业,2025年第四季度制造业占基金资产净值比例为77.96%,金融业占比为7.67%。前十大重仓股包括宁德时代(占基金资产净值7.22%)、中际旭创(4.00%)、新易盛(2.95%)等 。2025年5月基金经理由晏阳变更为何丽竹 。截至2026年2月11日,基金近一年净值增长率为35.16%,近三年涨幅为19.56%,成立以来净值增长率为92.73% 。基金设有联接基金(A类470068、C类018058),投资目标ETF比例不低于90% 。2026年6月29日,基金经理何丽竹离任,由李雅楠接任 。基金存在行业配置高度集中于制造业以及单一机构投资者持有份额占比较高(66.08%)的风险 。
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