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深证成份交易型开放式指数证券投资基金

深证成份交易型开放式指数证券投资基金

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深证成份交易型开放式指数证券投资基金

深证成份交易型开放式指数证券投资基金(简称“南方深证成份ETF”)是由南方基金管理股份有限公司发行的股票型指数基金,成立于2009年12月4日,2010年2月2日在深交所上市,基金代码为159903 ,基金经理为孙伟 。该基金以深证成份指数为跟踪标的,采用完全复制法构建投资组合,股票资产配置比例不低于基金净值的95%,通过动态优化持仓减少跟踪误差,管理费用为0.5%/年,托管费用为0.1%/年 。

基金主要通过投资标的指数成份股及备选股实现跟踪目标,允许少量配置新股、债券等工具,并可运用衍生品进行风险管理 。其重仓股包括宁德时代、中际旭创、美的集团等 。2019年10月21日起,基金管理人调整了基金的交易结算机制和申购赎回规则 。截至1月27日,基金最新份额为2.92亿份,最新规模为5.08亿元 。收益分配采取现金分红形式,当净值增长率超过标的指数同期涨幅1%时启动,每年最多分配12次。

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