工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金是由工银瑞信基金管理有限公司管理的封闭式债券型基金，成立于2012年6月21日，托管人为交通银行，于同年9月在深交所上市 。该基金采取“三年封闭+定期开放”运作模式，主要投资国债、金融债等固定收益类资产，债券持仓比例不低于80%，不参与股票及新股申购，信用债需满足AA及以上评级 。通过期限配置、类属调整等策略匹配封闭期流动性，业绩基准为三年期银行定存税后收益率，年管理费0.6%，托管费0.2% 。开放期内允许申赎，封闭期可通过深交所转让 。

基金自成立以来采用定期开放机制，每封闭三年后开放约两周申购赎回 。李敏自2021年8月起任基金经理，规模为2.27亿元，近三年净值增长率为14.14%，累计分红0.561元 。资产配置以企业债为主，债券资产占比达99.28% 。封闭期内若净资产低于2亿元或持有人不足200人将触发清算 。定期发布季度及年度报告，收益分配每年最多12次，现金分红比例不低于年度可供分配利润的90% 。基金于2026年1月进行了第十四次分红，每10份基金份额派发现金红利0.148元 。

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